當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月12日，知名投資人瑞·達(dá)利歐旗下全球知名對(duì)沖基金橋水基金（Bridgewater）最新持倉(cāng)出爐。
根據(jù)美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）公布的13F監(jiān)管文件顯示，橋水基金2020年第四季度期末持倉(cāng)金額達(dá)到115.55億美元，較三季度末的83.15億美元大幅增長(zhǎng)38.9%。根據(jù)SEC規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)1億美元的基金經(jīng)理，必須在每個(gè)季度結(jié)束后的45天內(nèi)，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉(cāng)。
13F文件顯示，橋水最新持倉(cāng)中，總共增持233個(gè)標(biāo)的，減持122個(gè)標(biāo)的，新進(jìn)169個(gè)標(biāo)的，清倉(cāng)74個(gè)標(biāo)的。橋水基金前五大重倉(cāng)股分別為標(biāo)普500ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust）、先鋒新興市場(chǎng)指數(shù)ETF（Vanguard FTSE Emerging Markets ETF）、SPDR黃金信托（SPDR Gold Shares），沃爾瑪、寶潔，占倉(cāng)位比例分別為11.93%、5.71%、4.61%、3.84%、3.25%。盡管SPDR黃金ETF仍位居第三，但橋水在報(bào)告期內(nèi)已經(jīng)對(duì)其減持45%，另一只前十大重倉(cāng)股安碩黃金信托也被減持31.22萬(wàn)股。新進(jìn)持股方面，橋水共建倉(cāng)做多169只股票，包括多家銀行機(jī)構(gòu)，其中，買入摩根大通41.2775萬(wàn)股，買入美國(guó)銀行140萬(wàn)股，買入花旗集團(tuán)36.9670萬(wàn)股，買入富國(guó)銀行71.4665萬(wàn)股。
增持個(gè)股方面，前五大買入股為沃爾瑪、拼多多、寶潔、可口可樂(lè)以及iShares MSCI核心新興市場(chǎng)ETF，持倉(cāng)分別增加121%至168萬(wàn)股、持倉(cāng)增加30%至32萬(wàn)股、持倉(cāng)增加120%至146萬(wàn)股、持倉(cāng)增加123%至249萬(wàn)股和持倉(cāng)增加70%至222萬(wàn)股。其中拼多多晉身該基金前十大持倉(cāng)。阿里巴巴也獲得增持，環(huán)比增長(zhǎng)19％，排名前十大持倉(cāng)第6位。
值得注意的是，橋水基金再次減持熱門個(gè)股特斯拉。在2020年四季度，橋水基金將最后3.5萬(wàn)股特斯拉股票拋售，至此，該基金2019年四季度買入的21.2萬(wàn)股特斯拉已經(jīng)清倉(cāng)。
此外，橋水基金仍然對(duì)新興市場(chǎng)表示看好，對(duì)先鋒領(lǐng)航富時(shí)新興市場(chǎng)ETF和核心MSCI新興市場(chǎng)ETF分別加倉(cāng)50萬(wàn)股、222.24萬(wàn)股。中概股方面，除阿里巴巴和拼多多之外，橋水去年四季度還加倉(cāng)了包括蔚來(lái)、京東、愛(ài)奇藝、嗶哩嗶哩、百度等多只中概股。
