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外媒:瑞信與Archegos相關(guān)投資敞口超過200億美元

2021-04-22 14:16:06來源:互聯(lián)網(wǎng)
4月21日,《華爾街日?qǐng)?bào)》援引消息人士的話稱,被迫出售許多頭寸前,瑞士信貸與爆倉的對(duì)沖基金Archegos Capital Management相關(guān)的投資敞口超過200億美元。
知情人士表示,瑞信首席執(zhí)行官Thomas Gottstein和最近已離職的首席風(fēng)險(xiǎn)官Lara Warner是在出事的幾天前,才了解對(duì)Archegos的風(fēng)險(xiǎn)敞口情況,而且未意識(shí)到該基金是個(gè)大客戶。
知情人士說,瑞士信貸未能保護(hù)自己免受原始風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響,部分原因是它尚未建立一個(gè)系統(tǒng),在相關(guān)證券價(jià)格發(fā)生變化時(shí),實(shí)時(shí)監(jiān)控為該行創(chuàng)造的頭寸風(fēng)險(xiǎn)有多大。
知情人士說,負(fù)責(zé)監(jiān)督Archegos在瑞信內(nèi)部投資的部門,目前還沒有完全實(shí)施所謂的動(dòng)態(tài)保證金系統(tǒng)。其中一位知情人士說,該銀行曾計(jì)劃在春季的某個(gè)時(shí)候?qū)rchegos的頭寸遷移到該系統(tǒng)。
Archegos的很大一部分投資是通過一種叫做“總回報(bào)互換”的衍生品進(jìn)行的。這些合約是由華爾街銀行撮合的,允許用戶承擔(dān)股票或其他資產(chǎn)組合的盈虧,并收取一定費(fèi)用。通過這些掉期交易,Archegos購入了ViacomCBS Inc.、Discovery Inc.和其他幾家媒體和科技公司的大量股份,同時(shí)預(yù)先提供的資金有限,基本上是從瑞信和其他華爾街銀行借款。
3月26日起,由前老虎基金亞洲經(jīng)理Bill Hwang創(chuàng)辦的Archegos爆倉事件爆發(fā)。多家華爾街銀行先后大量拋售Archegos Capital持倉的股票,被強(qiáng)制平倉的股票包括ViacomCBS Inc.、跟誰學(xué)以及Discovery Inc.等。
瑞信是受到重創(chuàng)的其中一家投行。
4月6日,瑞信曾在其官網(wǎng)上公告稱,由于3月29日公告中所提到的國際對(duì)沖基金爆倉事件,一季度瑞信資產(chǎn)減記44億瑞士法郎(約合人民幣307億元),由此導(dǎo)致一季度稅前虧損9億瑞士法郎(約合人民幣62.8億元)。
“這將抵消我們投資銀行業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn),以及我們所有三個(gè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的同比利潤增長,尤其是我們亞太部門的強(qiáng)勁表現(xiàn)。”瑞信稱。
不僅如此,瑞信還稱,在2021年第一季度完成股票回購之后,公司已經(jīng)暫停股票回購計(jì)劃,并且在恢復(fù)目標(biāo)資本比率和股息之前不打算回購股票。瑞信還提議將每股股息降低至0.1瑞郎。
瑞信稱,董事會(huì)已啟動(dòng)兩項(xiàng)調(diào)查,一項(xiàng)是針對(duì)供應(yīng)鏈金融基金的問題,另一項(xiàng)是針對(duì)美國對(duì)沖基金的重大問題。這些調(diào)查不僅將重點(diǎn)關(guān)注這些事件所產(chǎn)生的直接問題,而且還將反映更廣泛的后果和所吸取的教訓(xùn)。
不過,市場觀點(diǎn)認(rèn)為,瑞信的苦日子可能還沒有到頭。
一位知情人士說,盡管這家瑞士銀行已大幅減少了敞口,但自3月底以來的交易未包括在第一季度業(yè)績中。摩根大通的分析師估計(jì),第二季度的降價(jià)幅度可能總計(jì)達(dá)4億美元?;ㄆ斓姆治鰩煴硎荆绻患哟驌?,那將是瑞信十多年來最強(qiáng)勁的一個(gè)季度。
瑞信此前曾公告稱,瑞信投資銀行首席執(zhí)行官Brian Chin和首席風(fēng)險(xiǎn)官Lara Warner將雙雙辭職,分別從2021年4月30日和4月6日起生效。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)消息,瑞信機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)聯(lián)席主管John Dabbs和Ryan Nelson也確認(rèn)離職。兩位將于5月中旬離開,這段時(shí)間以協(xié)助業(yè)務(wù)過度。同時(shí)股權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門其他多位員工也已離職。

關(guān)鍵詞: 瑞信 Archegos 相關(guān) 投資

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