周一，在大盤震蕩回落中，受歐盟終止對(duì)中國(guó)光伏“雙反”制裁影響，光伏概念股異軍突起，逆市飄紅，板塊漲幅達(dá)3.76%。截至收盤，拓日新能、天龍光電和珈偉股份3只個(gè)股強(qiáng)勢(shì)漲停。另外，嘉化能源(9.72%)、猛獅科技(7.05%)、億晶光電(6.43%)、蘇美達(dá)(5.56%)和錦富技術(shù)(5.3%)等個(gè)股漲幅也均超5%，表現(xiàn)搶眼。
本周，有三大事件利好光伏行業(yè)的發(fā)展，值得投資者關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士表示，其一，首個(gè)大型無(wú)補(bǔ)貼光伏發(fā)電項(xiàng)目獲能源局批復(fù);其二，歐委會(huì)正式宣布雙反到期后取消;其三，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則在廣東征求意見(jiàn)。
據(jù)悉，8月31日，歐委會(huì)宣布，歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品反傾銷和反補(bǔ)貼措施將于9月3日到期后終止。
我國(guó)光伏產(chǎn)品成本較低，且技術(shù)先進(jìn)，在雙反和MIP取消后，我國(guó)光伏產(chǎn)品有望憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)歐洲市場(chǎng)。國(guó)盛證券表示，歐洲市場(chǎng)的放開(kāi)有望緩解國(guó)內(nèi)裝機(jī)大幅下滑所帶來(lái)的不利影響。建議長(zhǎng)期關(guān)注成本優(yōu)勢(shì)明顯，技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，隆基股份和通威股份。
歐盟光伏“雙反”到期后取消，未來(lái)海外需求確定性得到保障。中信證券認(rèn)為，無(wú)補(bǔ)貼光伏項(xiàng)目有望啟動(dòng)，平價(jià)上網(wǎng)漸行漸近。未來(lái)隨著試點(diǎn)的落地和展開(kāi)，光伏平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程將進(jìn)一步提速。
在市場(chǎng)各方看好中，光伏概念股無(wú)疑受到市場(chǎng)資金的密切關(guān)注?！蹲C券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，昨日，光伏概念股備受大單資金追捧，其中，東旭藍(lán)天(5983.1萬(wàn)元)、中國(guó)動(dòng)力(3880.9萬(wàn)元)、珈偉股份(3861.1萬(wàn)元)、猛獅科技(2745.6萬(wàn)元)、拓日新能(2224.6萬(wàn)元)、嘉化能源(2195.4萬(wàn)元)、正泰電器(2113.1萬(wàn)元)、華能國(guó)際(1262.7萬(wàn)元)、天龍光電(1219.2萬(wàn)元)、東山精密(1146.2萬(wàn)元)、北方華創(chuàng)(1007.6萬(wàn)元)等11只個(gè)股大單資金凈流入均超1000萬(wàn)元，合計(jì)大單資金凈流入達(dá)2.8億元。
從業(yè)績(jī)方面來(lái)看，在126家光伏行業(yè)上市公司中，今年上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的公司達(dá)85家。另外，截至昨日，已有56家公司發(fā)布三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，41家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比逾七成。
對(duì)于光伏板塊的后市機(jī)會(huì)，國(guó)金證券表示，從四條主線進(jìn)行投資布局。首先，光伏板塊階段性底部確立，業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)釋放完畢，需求、開(kāi)工率、政策預(yù)期全面回暖，上游材料龍頭股有一定反彈空間;其次，低估值高增速的配網(wǎng)、低壓電器、風(fēng)電龍頭股;第三，調(diào)整充分的高成長(zhǎng)性工控自動(dòng)化龍頭股;第四，新能源車補(bǔ)貼調(diào)整預(yù)期明確后，中上游龍頭股有望迎來(lái)中期布局機(jī)會(huì)。
