3月10日，距離特斯拉上海超級工廠開工復(fù)產(chǎn)剛好一個月。據(jù)上海證券報，特斯拉CEO埃隆.馬斯克10日對外宣布，特斯拉第100萬輛電動車正式下線。此前，特斯拉表示，有望在今年實(shí)現(xiàn)50萬輛的交付目標(biāo)。
一位接近特斯拉公司的知情人士透露，特斯拉有意提升其上海超級工廠的產(chǎn)能，并且計劃在該工廠內(nèi)生產(chǎn)新車型。根據(jù)金融投資機(jī)構(gòu)申港證券在3月1日舉行的投資者大會上的錄音，特斯拉上海工廠目前采用的是單班制運(yùn)營，每周能夠生產(chǎn)大約2000輛汽車。該公司本月將啟動第二班次，其產(chǎn)量將提高到每周3500輛。
同時，特斯拉計劃擴(kuò)大上海超級工廠的零部件生產(chǎn)能力，將冷卻管產(chǎn)量從15萬套/年擴(kuò)大到26萬套/年。
特斯拉上海超級工廠近期在Model 3長續(xù)航版、Model Y等新車型上也進(jìn)行著緊密布局。上述知情人士透露，今年年初啟動的特斯拉Model Y國產(chǎn)項(xiàng)目正在持續(xù)推動中，并未受到疫情影響。
3月6日，工信部網(wǎng)站發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2020年第3批)中，特斯拉國產(chǎn)Model 3長續(xù)航版本赫然在列。同時，該車型也出現(xiàn)在《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品(第329批)》目錄中。
此外，動力電池應(yīng)用分會研究部近日發(fā)布了今年2月份的新能源汽車產(chǎn)銷情況。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉上海工廠2月的產(chǎn)量為3898輛，占比份額超3成，位列中國新能源汽車產(chǎn)量榜首，并導(dǎo)致動力電池市場發(fā)生變化。
10日的A股市場上，特斯拉概念漲勢大好，截至收盤，隆基機(jī)械、橫店東磁、得潤電子、康斯特、拓普集團(tuán)等9股漲停。
美股方面，截至發(fā)稿，特斯拉盤前漲超10%，報673美元/股。
國金證券表示，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈為貫穿2020年的投資主線，零部件方面招標(biāo)動態(tài)及合作訂單頻出，預(yù)計板塊熱度將持續(xù)。2020年特斯拉總銷量有望達(dá)64萬輛，2021年86萬輛，隨特斯拉國產(chǎn)化率提升其供應(yīng)鏈值得長期跟蹤。在此時點(diǎn)看好電動化增量子行業(yè)(輕量化、新能源車熱管理、高壓零部件領(lǐng)域)，新市場特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉缎?yīng)顯著，增長空間更大。以及智能化帶來的汽車電子及車聯(lián)網(wǎng)機(jī)會，隨進(jìn)化加速、5G應(yīng)用提速，是價值量及滲透率同時提升的萬億市場。推薦關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)、德方納米、三花智控、美錦能源。
粵開證券認(rèn)為，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代后，成本和售價下降將加速特斯拉市場份額的提升。拉長時間維度，經(jīng)過5年以上周期的產(chǎn)能擴(kuò)張，產(chǎn)品線拓展，技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)競爭，特斯拉的穩(wěn)態(tài)全球銷量應(yīng)該在千萬級別的銷量，全球市場份額大概率可以實(shí)現(xiàn)10%+，特斯拉在電動車市場的份額預(yù)計可以實(shí)現(xiàn)30%+。特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的核心零部件供應(yīng)商：三花智控(熱管理零部件，成本優(yōu)勢巨大)，凌云股份(單車價值量提升較多，特斯拉放量有望對公司業(yè)績邊際改善)，寧波華翔(估值低，業(yè)績超預(yù)期)，華域汽車(單車價值量高，估值低，零部件龍頭)
財通證券指出，特斯拉國產(chǎn)化率持續(xù)提升，潛在供應(yīng)商大有可為隨著上海工廠的持續(xù)推進(jìn)，考慮降本和國內(nèi)成熟的配套體系，特斯拉將不斷提升國產(chǎn)車型中本土零配件的比重，部分潛在供應(yīng)商也有望新進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，一旦突破將大為受益。對于國產(chǎn)特斯拉潛在供應(yīng)商，可以從兩種思路挖掘標(biāo)的：
1、已經(jīng)與特斯拉洽談取得一定進(jìn)展的供應(yīng)商，如聯(lián)明股份、新朋股份、銀輪股份等。
2、在可能被國產(chǎn)替代的零部件中精選優(yōu)秀本土供應(yīng)商，門檻較低或者非核心技術(shù)的零部件有望被率先國產(chǎn)替代，建議關(guān)注外飾條、車燈、啟動電池等本土零部件廠商，如京威股份、一汽富維、駱駝股份。
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